ACH (cámara de compensación automatizada) se refiere a los pagos de depósito directo realizados por la Water Authority electrónicamente a la cuenta bancaria del proveedor.
¿Las ventajas de esto? El vendedor recibe el pago inmediatamente, sin tener que esperar a que el cheque llegue al correo.
Inscribirse en ACH (depósito directo)
Rellene el formulario de pago ACH para proveedores y envíelo por correo junto con un cheque anulado a la Oficina de Finanzas de la Water Authority (la dirección está en el formulario).
Notificación electrónica de pagos
Siempre que se inscriba en ACH, la dirección de correo electrónico que proporcione se configurará automáticamente para recibir notificaciones electrónicas cuando la Water Authority procese un pago ACH para usted.
Estipulaciones del programa
La Water Authority ha implementado el procesamiento de los pagos a los proveedores transfiriendo el pago directamente a la cuenta bancaria del proveedor en lugar de producir un cheque y enviarlo a través del correo de los Estados Unidos. Para poder administrar este programa de manera efectiva, las estipulaciones del programa enumeradas a continuación deben ser aceptadas por el proveedor.
- Todos los proveedores deben aceptar completar el Formulario de Pago ACH para Proveedores y enviarlo directamente a la Oficina de Finanzas de la Water Authority, PO Box 568, Albuquerque, NM 87103-0568
- El pago de la ACH se procesará a una sola (1) cuenta, tal y como se identifica en el formulario de inscripción de la ACH/cheque anulado.
- Una vez establecido como tipo de pago ACH, todos los pagos futuros al proveedor se harán a través de una transferencia de pago ACH.
- Todos los pasos relacionados con la recepción, la revisión y la aprobación de las facturas seguirán siendo "exactamente" como en la actualidad. El pedido de bienes/servicios, el acuse de recibo y la aprobación para liberar el pago seguirán siendo realizados por las divisiones operativas que inicialmente hicieron el pedido.
- Todas las preguntas relacionadas con el contrato/orden de compra deben dirigirse a la Oficina de Compras de la Water Authority como el número de teléfono que aparece en el contrato/orden de compra. Todas las preguntas relacionadas con la recepción o aprobación de facturas deben seguir dirigiéndose a la División de Finanzas de la Water Authority.
- Los proveedores/empresas deben ponerse en contacto con su banco para confirmar la recepción de la transferencia ACH.
- Los proveedores/empresas utilizarán la notificación de remesa para identificar los números exactos de las facturas y los importes que se pagaron a través de la ACH.
- Si un proveedor/empresa cierra su cuenta corriente en una institución financiera y abre una cuenta en otra institución financiera, debe notificar a la Oficina de Finanzas de la Water Authority inmediatamente presentando un nuevo Formulario de Pago ACH para Proveedores y una breve carta de transmisión solicitando el cambio en la información de la cuenta para propósitos de pago.